[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Proses Rekonsiliasi Bank Dengan Accurate Online

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Pengertian Rekonsilliasi Bank

Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan rekening koran atau laporan bank. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan tidak ada perbedaan informasi antara keduanya. Jika ada perbedaan yang terjadi antara catatan akuntansi dan rekening koran, maka perubahan dapat dilakukan pada catatan akuntansi yang sesuai. Informasi pada rekening koran adalah catatan yang dibuat bank untuk semua transaksi yang berdampak pada rekening bank dan arus kas perusahaan selama sebulan terakhir.

Rekonsiliasi bank harus dilakukan secara berkala untuk semua rekening bisnis, Anda bisa melakuan proses rekonsiliasi harian, mingguan, maupun bulanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa catatan kas perusahaan benar. Rekonsiliasi bank juga bisa mendeteksi beberapa jenis penggelapan dana atau fraud berdasarkan fakta yang terjadi selama proses rekonsiliasi berlangsung. informasi ini dapat digunakan untuk merancang kontrol yang lebih baik atas penerimaan dan pembayaran.

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Berikut Adalah Proses Rekonsiliasi Bank Melalui Accurate Online

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

1. Klik menu Kas & Bank lalu pilih opsi Rekonsiliasi Bank.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate).

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (fitur yang bisa mengunduh mutasi dari internet banking melalui Accurate Online), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ‘ada di Rekening Koran’ ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking seperti BCA bisnis, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih ‘Impor Internet Banking’ dan akan tampil box untuk mengakses Internet Banking yang dimaksud. Pilih Akun Bank BCA Bisnis yang di masukkan di Relasi Akun Bank Smartlink e-Banking, lalu klik lanjut.

 

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

5. Setelah klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan. Otomatis transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah Anda impor seperti gambar dibawah ini :

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

6. Klik ‘Cocok’ , untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

7. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Bagaimana jika saya tidak sengaja menekan tombol ‘Cocok’ pada transaksi yang sebenarnya tidak cocok dalam proses rekonsiliasi?

Hal ini bisa saja terjadi,  misalnya seperti aktifitas  rekonsiliasi per 31 Agustus 2018, ternyata salah tanggal menjadi 01 September 2018, sehingga terdapat dua transaksi di bulan September yang terekonsiliasi di bulan Agustus sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut catatan histori Bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Dalam hal ini anda bisa membatalkan status rekonsiliasi bank pada transaksi yang Anda inginkan dengan cara dibawah ini:

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

1. Klik menu Kas & Bank  lalu pilh opsi Histori Bank.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

2.  Pilih akun Bank yang akan dibatalkan stataus rekonsiliasi-nya.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

3. Pada bagian Filter Tanggal, masukan range tanggal transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya, lalu klik Refresh.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

4. Selanjutnya klik checklist dari transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

5. Akan tampil notifikasi seperti dibawah ini, kemudian klik Ya.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

6. Transaksi yang sudah di batalkan rekonsiliasinya tidak ada tanda checklist seperti contoh di bawah ini

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

7. Selanjutnya anda bisa melakukan pencocokan ulang atas transaksi yang telah dibatalkan rekonsiliasi-nya tersebut dari menu Rekonsiliasi Bank.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”10px” bottom_margin=”10px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Penggunaan Laporan Rekonsiliasi Bank

Pada dasarnya rekonsiliasi ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan, Namun proses  ini berguna untuk terus memantau jumlah kas agar cocok dengan rekening koran yang diterbitkan bank. Simpan salinan laporan ini setiap bulan dan transaksi yang belum direkonsiliasi, kemungkinan auditor akan memakai data ini sebagai bagian dari audit akhir tahun mereka.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”50px” bottom_margin=”50px” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Anda juga bisa membaca artikel menarik lainnya dibawah ini :

• Jurnal Penutup: Pengertian dan Cara Membuatnya
• Pengertian Aktiva dan Pengenalan Jenisnya dalam Akuntansi
• Mengelola Komponen Upah Karyawan Dengan Accurate Online
• Panduan Melakukan Stock Opname Melalui Accurate Online
• Break Even Point : Mengetahui Lebih Jauh Tentang Titik Impas
• Persetujuan Transaksi Lebih Mudah Dengan Accurate Online
• Pesanan Pembelian: Mengapa Semua Bisnis Membutuhkannya?

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]